正规炒股配资 8月1日基金净值:兴业中证银行50金融债指
170 2024-08-28
本站消息,7月25日,华安品质甄选混合A最新单位净值为0.7383元,累计净值为0.7383元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.69%,近3个月下跌5.83%,近6个月下跌3.72%,近1年下跌23.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
资料显示,孚日转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(票面利率:第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%),对应正股名孚日股份,正股最新价为4.39元,转股开始日为2020年6月23日,转股价为4.03元。
资料显示,汽模转2信用级别为“AA-”,债券期限6年(票面利率:第一年为0.3%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。),对应正股名天汽模,正股最新价为3.71元,转股开始日为2020年7月3日,转股价为4.2元。
华安品质甄选混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.6%,无债券类资产,现金占净值比8.61%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为刘畅畅,刘畅畅于2022年7月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-26.17%。期间重仓股调仓次数共有43次,其中盈利次数为16次,胜率为37.21%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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