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线下配资线上 8月1日基金净值:建信裕丰利率债三个月定开债A最新净值1.0558,涨0.07%

57 2024-08-28 22:13

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嘉实兴锐优选一年持有混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.04%,债券占净值比5.46%,现金占净值比0.32%。基金十大重仓股如下:

证券之星消息,8月1日,建信裕丰利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0558元,累计净值为1.1128元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%,近3个月上涨1.47%,近6个月上涨2.67%,近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信裕丰利率债三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.23%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为刘思、姜月,基金经理刘思于2021年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.61%。基金经理姜月于2024年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.35%。

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